Общество с ограниченной ответственностью "МобилКом" ИНН:0264022254 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15310947 ОКВЭД:52.48.16

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года140751389987672864
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13899876728642058
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года758120619881316
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года120619881316794
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1483315105116240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года151051162441800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1483315105116244180
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года151051162441802852
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года142000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года129000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года154141129111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14112911184
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7470747074700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7470747000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7209749440254069
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7494402540692768
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1467914964114950
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года149641149540690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1483315105116244180
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года151051162441802852
21103 Выручка за отчетный год18297223901713512751
21104 Выручка за предыдущий год22390171351275111460
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15204177461455412591
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17746145541098511347
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3093464425810
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4644258117660
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4490000
22203 Управленческие расходы за отчетный год2865000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год228464425810
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год154258117660
23503 Прочие расходы за отчетный год21246292559126
23504 Прочие расходы за предыдущий год13925591732101
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1615220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1522340
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3347
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3472
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13121827
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12182710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13)/Стоимость активов (14833) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (228)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15204+0+2865) = 1.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (228)/Выручка (18297) = 1.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13)/Выручка (18297) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.514

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = 3.392

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.25%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МобилКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить