Общество с ограниченной ответственностью "Международное транспортное агентство-Глобус" ИНН:0264050580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71869581 ОКВЭД:63.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года135219941235
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года96112351285
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5047091060
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5831060455
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года185627032295
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года154422951740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года185627032295
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года154422951740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года220205669
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года205669-232
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8551101940
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11019401128
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7811397686
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года238686844
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года163624981626
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года133916261972
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года185627032295
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года154422951740
21103 Выручка за отчетный год719375338541
21104 Выручка за предыдущий год753385417679
21203 Себестоимость продаж за отчетный год572700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год146675338541
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год753385417679
22103 Коммерческие расходы за отчетный год65800
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год622700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год80875338541
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год130685417679
23503 Прочие расходы за отчетный год59873387640
23504 Прочие расходы за предыдущий год111176406863
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год210195901
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год195901819
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год210195901
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год195901819
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год21000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19500
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3119500
32008 Величина капитала на 3120500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)21000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)21000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)19500
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19500
33278 Дивиденды (ИТОГО)19500
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3121000
33008 Величина капитала на 3122000
36003 Чистые активы на 3122000
36004 Чистые активы на 3120500
41103 Поступления – всего за отчетный год12248600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12248600
41203 Платежи – всего за отчетный год12256500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год11988400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год155600
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год13500
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год15000
41293 Прочие платежи за отчетный год84000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-7900
61003 Остаток средств на начало отчетного года19500
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год719300
62003 Поступило средств - всего за отчетный год719300
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год429700
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год155600
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год21200
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год24300
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год224400
63263 прочие за отчетный год4200
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год12100
63503 Прочие за отчетный год276000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год717800
64003 Остаток средств на конец отчетного года21000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (210)/Стоимость активов (1856) = 11.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (808)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5727+658+0) = 12.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (808)/Выручка (7193) = 11.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Рентабельность компании

Чистая прибыль (210)/Выручка (7193) = 2.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.13

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.13<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.579

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.113

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.113

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.134

Индекс Альтмана Z = 5.067

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.31), коэффициент быстрой ликвидности (1.13), коэффициент текущей ликвидности (1.13), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (11.23%), рентабельность компании (2.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Международное транспортное агентство-Глобус

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить