ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЖИЛСТРОЙ" ИНН:0264050893 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71878864 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18443169831361210918
11504 Основные средства на конец предыдущего года16983136121091814588
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года5028403038792947
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года4030387929471217
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23471210131749113865
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года21013174911386515805
12103 Запасы на конец отчетного года134937397876310640
12104 Запасы на конец предыдущего года739787631064010825
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47419527075992537789
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года52707599253778929019
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2648455852965598
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4558529655982719
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года63560646627398454027
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года64662739845402742563
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года87031856759147567892
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года85675914756789258368
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года51201474203416334776
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года47420341633477633910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года51221474403418334796
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47440341833479633930
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2592033602165
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года198198198198
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года259219835582363
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года198355823632729
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33218380375373430733
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38037537343073321709
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года33218380375373430733
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38037537343073321709
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года87031856759147567892
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года85675914756789258368
21103 Выручка за отчетный год344231333094330221259302
21104 Выручка за предыдущий год333094330221259302229066
21203 Себестоимость продаж за отчетный год330490314020321808254855
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год314020321808254855226423
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год137411907484134447
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19074841344472643
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год137411907484134447
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19074841344472643
23403 Прочие доходы за отчетный год1622793036871510
23404 Прочие доходы за предыдущий год793036871510316
23503 Прочие расходы за отчетный год51441036368814707
23504 Прочие расходы за предыдущий год10363688147072885
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год102191664152191250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год166415219125074
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год205131820299
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3182122229952
24604 Прочее за предыдущий год354000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8168131053997951
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13105399795122
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8168131053997951
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13105399795122
32003 Величина капитала на 3120202020
32007 Величина капитала на 3147420341633477633910
32008 Величина капитала на 3147440341833479633930
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8168154053997951
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)8168154053997951
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8168131053997951
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)8168131053997951
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))43872148461085
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)43872148461085
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1513195461085
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1513195461085
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2874195300
33278 Дивиденды (ИТОГО)2874195300
33003 Величина капитала на 3120202020
33007 Величина капитала на 3151201474203416334776
33008 Величина капитала на 3151221474403418334796
36003 Чистые активы на 3151221474403418334796
36004 Чистые активы на 3147440341833479633930
41103 Поступления – всего за отчетный год387156392325372520256246
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год342104328092368054250309
41193 Прочие поступления за отчетный год450526423344665937
41203 Платежи – всего за отчетный год385554385431366851249408
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1027529732111454869361
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год228387167727141339119906
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год10127300
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год503025200299
41293 Прочие платежи за отчетный год4928411759011096459842
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1602689456696838
42103 Поступления – всего за отчетный год10473571525801
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год10473571525801
42203 Платежи – всего за отчетный год4277589075404395
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год4277589075404395
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-3230-2319-7015-3594
43103 Поступления – всего за отчетный год3000050003000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год3000050003000
43203 Платежи – всего за отчетный год3282531339563365
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год2874195300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год408336039563365
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-282-53131044-365
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1910-738-3022879

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8168)/Стоимость активов (87031) = 9.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13741)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (330490+0+0) = 4.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13741)/Выручка (344231) = 3.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8168)/Выручка (344231) = 2.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.349

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.117

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.43

Индекс Альтмана Z = 4.884

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (1.51), коэффициент текущей ликвидности (1.91), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (3.99%), рентабельность компании (2.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМЖИЛСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить