Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСТРОЙ" ИНН:0264056180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:82038535 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года452932
12104 Запасы на конец предыдущего года29320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года203200201
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2002010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14111124
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1111240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2622401357
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24013570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2622401357
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24013570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22623763
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года237630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года36217594
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2175940
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года36217594
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2175940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2622401357
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24013570
21103 Выручка за отчетный год8286982059
21104 Выручка за предыдущий год69820590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4996601287
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год66012870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32938772
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год387720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32938772
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год387720
23503 Прочие расходы за отчетный год972518
23504 Прочие расходы за предыдущий год25180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23213754
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год137540
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23213754
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год137540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (232)/Стоимость активов (262) = 88.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (329)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (499+0+0) = 65.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (329)/Выручка (828) = 39.73 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (232)/Выручка (828) = 28.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.863

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.885

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.885

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.278

Индекс Альтмана Z = 21.085

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.39), коэффициент быстрой ликвидности (6.03), коэффициент текущей ликвидности (7.28), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (39.73%), рентабельность компании (28.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УРАЛСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить