Общество с ограниченной ответственностью "ПрофМонтаж" ИНН:0264057218 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:84472106 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года14256
12104 Запасы на конец предыдущего года2560
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года61916358
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года63582400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1908491
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4912224
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года81137105
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года71054624
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года81137105
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71054624
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года76516400
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года64004141
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года462705
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года705483
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года462705
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года705483
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года81137105
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71054624

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (8113) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.943

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.561

Индекс Альтмана Z = 23.575

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.13), коэффициент быстрой ликвидности (17.53), коэффициент текущей ликвидности (17.56), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПрофМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить