ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА" ИНН:0264060370 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64153830 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1424145817001369
11504 Основные средства на конец предыдущего года1458170013692363
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1424145817001369
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1458170013692363
12103 Запасы на конец отчетного года1589175116212532
12104 Запасы на конец предыдущего года1751162125321849
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года136643533662878
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года435336628780
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года329044255071188715156736
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25507118871515673685207
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1230152443193094
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1524431930943245
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года146954129532810
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года54129532810903
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года334698263240201270166050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26324020127016605091204
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года336122264698202970167419
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26469820297016741993567
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года107537557410
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года537557410863
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года117547567420
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года547567420873
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года321542257428169869129555
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25742816986912955564499
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года194503511167
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1251867232902330477
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года6723290233047713143
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года336005264151202403160199
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года26415120240316019977734
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года336122264698202970167419
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26469820297016741993567
21103 Выручка за отчетный год11993311083106912258851694
21104 Выручка за предыдущий год1083106912258851694866134
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11321711015642852126796848
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1015642852126796848817295
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год67160674646013254846
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год67464601325484648839
22203 Управленческие расходы за отчетный год64809656125867452837
22204 Управленческие расходы за предыдущий год65612586745283746793
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2351185214582009
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1852145820092046
23403 Прочие доходы за отчетный год1136498262261251
23404 Прочие доходы за предыдущий год498262261251829
23503 Прочие расходы за отчетный год33751995275013124
23504 Прочие расходы за предыдущий год19952750131242317
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год112355183136
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год355183136558
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год105308146117
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год308146117331
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7473719
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год473719227
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7473719
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год473719227
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31537557410863
32008 Величина капитала на 31547567420873
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7471470
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)7471470
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7471470
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)7471470
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))437670453
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)437670453
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31107537557410
33008 Величина капитала на 31117547567420
36003 Чистые активы на 31117547567420
36004 Чистые активы на 31547567420873
41103 Поступления – всего за отчетный год110628811718851053345833928
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год11011931160833980553832487
41193 Прочие поступления за отчетный год509511052727921441
41203 Платежи – всего за отчетный год110528711742261044059825731
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10432521113460983857771206
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год24998293702401626267
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год100308131354
41293 Прочие платежи за отчетный год36937310883605527904
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1001-234192868197
42203 Платежи – всего за отчетный год12954541261188
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год12954541261188
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1295-454-1261-188
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-294-27951225-151

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (336122) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2351)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1132171+0+64809) = 0.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2351)/Выручка (1199331) = 0.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (1199331) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.039

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.256

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.2%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить