Общество с ограниченной ответственностью "БМТ- Медикл" ИНН:0264060387 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64154798 ОКВЭД:51.46.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года223500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года223500
12103 Запасы на конец отчетного года611034548842159
12104 Запасы на конец предыдущего года454884215923979
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10198212759848855
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12759848855102430
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19820640
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16308517310591834
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17310591834127049
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16308517534091834
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17534091834127049
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1011684809
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года116848092290
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16307517417287025
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17417287025124759
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16307517417287025
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17417287025124759
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16308517534091834
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17534091834127049
21104 Выручка за предыдущий год449017553097924
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год451227544583146
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2218514778
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2218514778
23404 Прочие доходы за предыдущий год137916641424
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год115817492240
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год232350413
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год92613991827

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (163085) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.63

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.63<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.63), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БМТ- Медикл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить