Общество с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторская компания "Золотой Урал" ИНН:0264060980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67175890 ОКВЭД:51.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года136140519051787
11504 Основные средства на конец предыдущего года1405190517870
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года136140519050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1405190517870
12104 Запасы на конец предыдущего года274923021052063
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года182121322234830
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1213222348306907
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года253497290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года182398745590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3987455950320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года318539264646819
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5392646468199260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31811141109951
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11141109951533
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1087196624783680
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3191338933905047
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4278535558680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года318539264646819
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5392646468199260
21103 Выручка за отчетный год246510793149908869
21104 Выручка за предыдущий год1079314990886920019
21203 Себестоимость продаж за отчетный год234910638145007788
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1063814500689818943
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1161554900
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15549019710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1161554900
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15549019710
23304 Проценты к уплате за предыдущий год363082871023
23404 Прочие доходы за предыдущий год1127150602
23503 Прочие расходы за отчетный год11669507422
23504 Прочие расходы за предыдущий год6911213120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год511975220
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1039104131
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год41158418524

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (318) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (116)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2349+0+0) = 4.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (116)/Выручка (2465) = 4.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2465) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.572

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 6.902

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (4.71%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская компания Золотой Урал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить