ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СЕРВИС" ИНН:0264064085 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38500082 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года5021
11503 Основные средства на конец отчетного года94109154
11504 Основные средства на конец предыдущего года1091250
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года99109175
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1091350
12103 Запасы на конец отчетного года901600
12104 Запасы на конец предыдущего года1601360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10526880
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года188760
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года250000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года72782
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года78600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26729262
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29262720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3663035177
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30354070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года293067
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года26900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года30327977
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2792710
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года325930
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2593180
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60163100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1631180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года632756100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года27561360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3663035177
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30354070
21103 Выручка за отчетный год1122452405
21104 Выручка за предыдущий год4522260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1063434321
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4342170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год591884
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1890
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год800
22203 Управленческие расходы за отчетный год900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год501884
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1090
23203 Проценты к получению за отчетный год2800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год781084
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1090
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17217
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год200
24603 Прочее за отчетный год3700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24867
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год890
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год24067
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год800
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3126900
32008 Величина капитала на 3127900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2400
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3129300
33008 Величина капитала на 3130300
36003 Чистые активы на 3130300
36004 Чистые активы на 3127900
41103 Поступления – всего за отчетный год429900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год132200
41193 Прочие поступления за отчетный год297700
41203 Платежи – всего за отчетный год174000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год105700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год14800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2100
41293 Прочие платежи за отчетный год51400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год255900
43103 Поступления – всего за отчетный год17900
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год15100
43193 Прочие поступления за отчетный год2800
43203 Платежи – всего за отчетный год274300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год274300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-256400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24)/Стоимость активов (366) = 6.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (50)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1063+0+9) = 4.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (50)/Выручка (1122) = 4.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24)/Выручка (1122) = 2.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.566

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.213

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.81

Индекс Альтмана Z = 10.41

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.14), коэффициент быстрой ликвидности (2.81), коэффициент текущей ликвидности (4.24), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (4.46%), рентабельность компании (2.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить