ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ЛОГИСТИК" ИНН:0264064092 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38500107 ОКВЭД:51.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года2200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1711821816155
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18218261790
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111328
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года113280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1721831828983
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18318389830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1721851858983
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18518589830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-764-751-751619
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-751-7516190
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года32032042050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9366166164159
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61661641590
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9369369368364
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года93693683640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1721851858983
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18518589830
23503 Прочие расходы за отчетный год1308141283
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-130-1043649
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-130-1043519

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-13)/Стоимость активов (172) = -7.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-13)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.442

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.076

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.076

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.816

Индекс Альтмана Z = -30.755

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (0.18), коэффициент наличия собственных средств (-4.44), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-73.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД-ЛОГИСТИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить