Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСтрой" ИНН:0264064568 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38517390 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1625600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1625600
12103 Запасы на конец отчетного года35024410
12104 Запасы на конец предыдущего года2441010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года117332054
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года42442833410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28334100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4109600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1219263077474
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4417347410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1381823077474
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4417347410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1011010
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года13721200
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года4109600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года13721200
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4109600
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года45000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3973072464
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года794640
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года289700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8473072464
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29764640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1381823077474
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4417347410
21103 Выручка за отчетный год4878994939661
21104 Выручка за предыдущий год949396610
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4864195439661
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год833396610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год148-50
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год148-50
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11600
23503 Прочие расходы за отчетный год11800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30-50
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год600
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2300
24603 Прочее за отчетный год200
24604 Прочее за предыдущий год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22-50
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (138182) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (148)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (48641+0+0) = 0.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (148)/Выручка (48789) = 0.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (48789) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 143.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 143.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.879

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 5.767

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.01), коэффициент быстрой ликвидности (143.54), коэффициент текущей ликвидности (143.95), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.3%), рентабельность компании (0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить