Общество с ограниченной ответственностью "Деньги до зарплаты Нефтекамск" ИНН:0264064840 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12692782 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10027
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года474200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1047450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года474500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1047450
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года474500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1047129
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года471290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1047450
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года474500
21103 Выручка за отчетный год46118234
21104 Выручка за предыдущий год1182340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4371105
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год711050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год347129
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год471290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год347129
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год471290
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год347129
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год471290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год471290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (43+0+0) = 6.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (46) = 6.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (46) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.3

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.726

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (6.52%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Деньги до зарплаты Нефтекамск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить