Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин" ИНН:0265023363 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:14701315 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года384568811
11504 Основные средства на конец предыдущего года568811451
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года384568811
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года568811451
12103 Запасы на конец отчетного года67614061321
12104 Запасы на конец предыдущего года140613211184
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года840936143924
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36143924652
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19888415265
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года84152653396
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11073586110510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5861105105232
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11457642911321
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6429113215683
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9816619810984
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6198109844224
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1536126232
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1262321354
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года105105105
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года105105105
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1641231337
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2313371459
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11457642911321
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6429113215683
21103 Выручка за отчетный год16788785419601
21104 Выручка за предыдущий год7854196016784
21203 Себестоимость продаж за отчетный год128091224212231
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год122421223117923
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3979-43887370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-43887370-11139
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3979-43887370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-43887370-11139
23403 Прочие доходы за отчетный год14320
23404 Прочие доходы за предыдущий год200
23503 Прочие расходы за отчетный год193149177
23504 Прочие расходы за предыдущий год149177362
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3929-45357193
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-45357193-11501
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год583250433
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год250433242
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3346-47856760
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-47856760-11743

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3346)/Стоимость активов (11457) = 29.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3979)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12809+0+0) = 31.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3979)/Выручка (16788) = 23.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3346)/Выручка (16788) = 19.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.832

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.292

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.343

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.982

Индекс Альтмана Z = 14.996

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.21), коэффициент быстрой ликвидности (6.34), коэффициент текущей ликвидности (6.75), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (23.7%), рентабельность компании (19.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инженерно-геофизические и геологические исследования скважин

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить