ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ" ИНН:0265027985 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94266218 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года504
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года153
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года534
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года153
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5364
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-690-458
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4080-112
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-66-405-458
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-405-458-112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41000
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года670461
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года67410461
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года410461176
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года153
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5364
21103 Выручка за отчетный год12085535
21104 Выручка за предыдущий год5535107
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1084462496
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год462496222
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год124-407-461
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-407-461-115
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год124-407-461
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-407-461-115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год124-407-461
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-407-461-115
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год124-407-461
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-407-461-115
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1240-461
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4070-115
32003 Величина капитала на 31300
32008 Величина капитала на 31300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))12400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)12400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))12400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)12400
41103 Поступления – всего за отчетный год120800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год120800
41203 Платежи – всего за отчетный год120700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год39500
41293 Прочие платежи за отчетный год81200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (124)/Стоимость активов (1) = 12400 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (124)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1084+0+0) = 11.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (124)/Выручка (1208) = 10.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (124)/Выручка (1208) = 10.26 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -66

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 124

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.985

Индекс Альтмана Z = 1243.046

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-66), рентабельность продукции (10.26%), рентабельность компании (10.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙНЕВРОСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить