Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАБРЕНД" ИНН:0265031220 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84449544 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года76477650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года44126900
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12690089
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года442021829
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20218291596
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года442021829
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20218291596
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года391201114
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1201114767
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года582715
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82715829
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года582715
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года82715829
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года442021829
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20218291596
21104 Выручка за предыдущий год106421403013674
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год113341319212472
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6928381202
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6928381202
23403 Прочие доходы за отчетный год714348
23404 Прочие доходы за предыдущий год434840
23503 Прочие расходы за отчетный год151603290
23504 Прочие расходы за предыдущий год603290367
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-80-861556
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-861556875
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1113209
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год113209401
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-81-974347
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-974347474
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-97400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-81)/Стоимость активов (44) = -184.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-81)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.886

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.841

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.818

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.8

Индекс Альтмана Z = -4.216

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.8), коэффициент быстрой ликвидности (8.8), коэффициент текущей ликвидности (8.8), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-9.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАБРЕНД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить