Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" ИНН:0265031406 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:84451819 ОКВЭД:52.44

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года492604932751814
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года49327515850
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года492604933751821
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года49337515920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года492604933751821
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года49337515920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-13610-13610-5389
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-13610-56180
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года572105721051210
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года57210512100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года572105721051210
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года57210512100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года566057370
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года573700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года566057376000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года573760000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года492604933751821
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года49337515920
21104 Выручка за предыдущий год297730450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год297730450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год297730450
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1093987000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7962-56550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год30370
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7992-56920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (49260) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.885

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.216

Индекс Альтмана Z = 5.579

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.7), коэффициент текущей ликвидности (8.7), коэффициент наличия собственных средств (-0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-268.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙИНВЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить