Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Урал элит" ИНН:0265031597 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84456596 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010257
12104 Запасы на конец предыдущего года102570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года878585
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года85850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года51230
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года102107372
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1073720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года102107372
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1073720
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8232130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года321300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7242140
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года421400
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года711284
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12840
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10353148
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года531480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17465232
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года652320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года102107372
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1073720
21104 Выручка за предыдущий год2782400
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2588360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19440
23504 Прочие расходы за предыдущий год2910
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16530
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (102) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.59

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.71

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.414

Индекс Альтмана Z = -0.5

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.59), коэффициент наличия собственных средств (-0.71), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (5.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма Урал элит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить