Общество с ограниченной ответственностью "Чистый МИР" ИНН:0265033178 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88120433 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2290
12103 Запасы на конец отчетного года215491
12104 Запасы на конец предыдущего года154910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года121622261275
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года222612750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года95256149
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3021490
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года131326361515
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года268215150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года131326381544
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года268415440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года282828
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года28280
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12382449427
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24954270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12662477455
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года25234550
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4710432
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года104320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года471611089
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16110890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года131326381544
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года268415440
21103 Выручка за отчетный год620366136390
21104 Выручка за предыдущий год648563900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год302039250
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год375800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год318326886390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год272763900
22203 Управленческие расходы за отчетный год25112148229
22204 Управленческие расходы за предыдущий год21482290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год672540427
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5794270
23503 Прочие расходы за отчетный год161750
23504 Прочие расходы за предыдущий год7500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год511465427
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5044270
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год76640
24603 Прочее за отчетный год4200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год469389363
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4283630
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год469389363
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4283630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (469)/Стоимость активов (1313) = 35.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (672)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3020+0+2511) = 12.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (672)/Выручка (6203) = 10.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (469)/Выручка (6203) = 7.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 27.94

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 27.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.964

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.357

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.389

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 26.936

Индекс Альтмана Z = 38.385

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.02), коэффициент быстрой ликвидности (27.89), коэффициент текущей ликвидности (27.94), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (10.83%), рентабельность компании (7.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чистый МИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить