Общество с ограниченной ответственностью "МОБИЛОН" ИНН:0265033379 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88128202 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1476169165776074
11504 Основные средства на конец предыдущего года1691657760742864
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года300000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1476199165776074
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1991657760742864
12103 Запасы на конец отчетного года11875344931967762032
12104 Запасы на конец предыдущего года34493196776203229871
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года113394713615211384
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года47136152113843674
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50510600392417913099
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6003924179130992255
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года604644330107
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6443301071
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8151350518760
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года13505187601000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года751431012395085687382
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года101239508568738236801
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года766191032305743393456
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года103230574339345639665
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года25296208762025916442
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20876202591644217976
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25306208862026916452
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20886202691645217986
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года427028701632223127
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года287016322231279903
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года47043794742084253877
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года79474208425387711776
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года51313823443716477004
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года82344371647700421679
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года766191032305743393456
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года103230574339345639665
21103 Выручка за отчетный год220924479737495587534448
21104 Выручка за предыдущий год479737495587534448507769
21203 Себестоимость продаж за отчетный год224159479154494030531063
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год479154494030531063497907
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-323558315573385
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год583155733859862
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1765797431128512069
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год974311285120697952
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-20892-9160-9728-8684
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-9160-9728-86841910
23303 Проценты к уплате за отчетный год276237423191844
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2374231918441120
23403 Прочие доходы за отчетный год26054215312161522827
23404 Прочие доходы за предыдущий год21531216152282714216
23503 Прочие расходы за отчетный год115744550152898
23504 Прочие расходы за предыдущий год7445501528981271
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4771255245539401
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год25524553940113735
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2273546631527
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год35466315272399
24603 Прочее за отчетный год124-5473211
24604 Прочее за предыдущий год-5473211324
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4420225238177663
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22523817766311012
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4420225238177663
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22523817766311012
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 3120876202591644217976
32008 Величина капитала на 3120886202691645217986
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4420225238177663
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4420225238177663
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 3125296208762025916442
33008 Величина капитала на 3125306208862026916452

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4420)/Стоимость активов (76619) = 5.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-20892)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (224159+17657+0) = -8.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-20892)/Выручка (220924) = -9.46 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4420)/Выручка (220924) = 2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.46

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.46<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.33

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.33<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.367

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.493

Индекс Альтмана Z = 3.531

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.46), коэффициент наличия собственных средств (0.33), рентабельность продукции (-9.46%), рентабельность компании (2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*3+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МОБИЛОН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить