Общество с ограниченной ответственностью "Служба кадастровых инженеров" ИНН:0265033393 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61144960 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года397859325591
11504 Основные средства на конец предыдущего года593255910
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года397859325591
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года593255910
12103 Запасы на конец отчетного года253716427
12104 Запасы на конец предыдущего года164270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года234432333127657
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23331140490
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года23686433168
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года64332680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года353516912213
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года169122170
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2861295712
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12957170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года321693291430777
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года32914172780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года361473884636368
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38846228690
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года274292134331320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21343169700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года274392135331330
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21353169800
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4593743016
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7430160
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4593743016
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7430160
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года135310802257
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года108022070
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года276289832765
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года898336660
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4115100635022
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1006358730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года361473884636368
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38846228690
21103 Выручка за отчетный год542224830252882
21104 Выручка за предыдущий год48302532740
21203 Себестоимость продаж за отчетный год239202456833280
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24568310990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год303022373419602
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23734221750
22103 Коммерческие расходы за отчетный год215944984
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год59400
22203 Управленческие расходы за отчетный год252500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год277562314014618
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23140173090
23203 Проценты к получению за отчетный год45700
23303 Проценты к уплате за отчетный год132710570
23304 Проценты к уплате за предыдущий год105700
23403 Прочие доходы за отчетный год54300
23504 Прочие расходы за предыдущий год7403390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год274292134314283
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21343169700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год274292134314283
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21343169700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год274292134314283
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21343169700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27429)/Стоимость активов (36147) = 75.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (27756)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23920+21+2525) = 104.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (27756)/Выручка (54222) = 51.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27429)/Выручка (54222) = 50.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.814

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.759

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.759

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.151

Индекс Альтмана Z = 16.223

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.86), коэффициент быстрой ликвидности (6.56), коэффициент текущей ликвидности (7.24), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (51.19%), рентабельность компании (50.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Служба кадастровых инженеров

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить