Общество с ограниченной ответственностью "РеальРесурсИнвест" ИНН:0265034485 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64135105 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года243532435324353
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года24353243530
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года243532435324353
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года24353243530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1061060
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года106106756
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года106106106
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1061063662
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года244592445924459
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24459244593662
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года179149149
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года179149118
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года179179179
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года179179148
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года242802428024280
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24280242803514
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года242802428024280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24280242803514
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года244592445924459
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24459244593662

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (24459) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.988

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Индекс Альтмана Z = -6.474

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РеальРесурсИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить