Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания-Регион" ИНН:0265037550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38497049 ОКВЭД:51.17.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года573792003594
12104 Запасы на конец предыдущего года920035942443
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2124195244081
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года952440818720
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года513207440
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года207440164
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27491189318115
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18931811511327
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27491189318115
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18931811511351
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1381252890
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года52895220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года138225299532
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5299532592
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года243435330
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года353300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года243435330
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года353300
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года94225095241
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года50952414200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года181395902342
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года959023426559
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11235100997583
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10099758310759
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27491189318115
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18931811511351
21103 Выручка за отчетный год146733142674108582
21104 Выручка за предыдущий год14267410858227536
21203 Себестоимость продаж за отчетный год132773135810108000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13581010800026559
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год139606864582
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6864582977
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год139606864582
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6864582977
23404 Прочие доходы за предыдущий год36600
23504 Прочие расходы за предыдущий год12710276
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год139605959582
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5959582701
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год27621192116
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1192116146
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год111984767466
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4767466555
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1119847670
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год47674660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11198)/Стоимость активов (27491) = 40.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13960)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (132773+0+0) = 10.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13960)/Выручка (146733) = 9.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11198)/Выручка (146733) = 7.63 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.934

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.407

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.508

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.011

Индекс Альтмана Z = 11.929

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.94), коэффициент текущей ликвидности (2.45), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (9.51%), рентабельность компании (7.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания-Регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить