ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС" ИНН:0265039613 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12696107 ОКВЭД:74.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1791030721
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10307210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года887158225
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1582250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10661189946
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11899460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10671189947
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11899470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8961085858
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10858580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17010489
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года104890
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17010489
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года104890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10671189947
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11899470
21103 Выручка за отчетный год273930541314
21104 Выручка за предыдущий год305413140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21191758430
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17584300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6201296884
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12968840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6201296884
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12968840
23403 Прочие доходы за отчетный год13756420
23404 Прочие доходы за предыдущий год64200
23503 Прочие расходы за отчетный год1616128513
23504 Прочие расходы за предыдущий год1285130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год379653871
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6538710
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год108650
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год271588871
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5888710

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (271)/Стоимость активов (1067) = 25.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (620)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2119+0+0) = 29.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (620)/Выручка (2739) = 22.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (271)/Выручка (2739) = 9.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.84

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.254

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.355

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.271

Индекс Альтмана Z = 14.259

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.22), коэффициент быстрой ликвидности (6.27), коэффициент текущей ликвидности (6.27), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (22.64%), рентабельность компании (9.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛКОНТРОЛЬСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить