ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРОХОЛДИНГ" ИНН:0265041098 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26796953 ОКВЭД:71.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года929190310876
11504 Основные средства на конец предыдущего года3108760
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года1039150
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года11202306
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года23060
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1034225313182
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3131820
12103 Запасы на конец отчетного года155624712
12104 Запасы на конец предыдущего года247120
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4356858986
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года589860
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года121071203711
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2037110
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года213780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года71930117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1170
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года238176308904
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3089040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1272401622086
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6220860
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года67000-6228
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-62280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года67300-5928
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-59280
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года795612445990
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4459900
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года13390
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года796951445990
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4459900
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года173930
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года390757182024
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1820240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года408150182024
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1820240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1272401622086
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6220860
21103 Выручка за отчетный год367797256
21104 Выручка за предыдущий год2560
21203 Себестоимость продаж за отчетный год124832135
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год242965121
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1210
22103 Коммерческие расходы за отчетный год229682515
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год25150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год219997-2394
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-23940
23203 Проценты к получению за отчетный год4380
23303 Проценты к уплате за отчетный год1211411097
23304 Проценты к уплате за предыдущий год10970
23403 Прочие доходы за отчетный год2040475250
23404 Прочие доходы за предыдущий год52500
23503 Прочие расходы за отчетный год21141910293
23504 Прочие расходы за предыдущий год102930
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год91922-8534
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-85340
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год161690
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-309599
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год5990
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год13390
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-11862306
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год23060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год73228-6228
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-62280
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год73228-6228
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-62280
32003 Величина капитала на 313000
32007 Величина капитала на 31-62280
32008 Величина капитала на 31-59280
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))732280
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)732280
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))732280
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)732280
33003 Величина капитала на 313000
33007 Величина капитала на 31670000
33008 Величина капитала на 31673000
36004 Чистые активы на 31-59280
41103 Поступления – всего за отчетный год3905280
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3094820
41133 От перепродажи финансовых вложений за отчетный год212730
41193 Прочие поступления за отчетный год597730
41203 Платежи – всего за отчетный год886390
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год785990
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год13740
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год5100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год62700
41293 Прочие платежи за отчетный год18860
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3018890
42103 Поступления – всего за отчетный год4380
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год4380
42203 Платежи – всего за отчетный год4888960
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год4888960
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-4884580
43103 Поступления – всего за отчетный год3553850
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год3553850
43203 Платежи – всего за отчетный год1090000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1090000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2463850
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период598160
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год119970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (73228)/Стоимость активов (1272401) = 5.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (219997)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (124832+22968+0) = 148.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (219997)/Выручка (367797) = 59.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (73228)/Выручка (367797) = 19.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.12

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.072

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.056

Индекс Альтмана Z = -0.055

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (59.81%), рентабельность компании (19.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРОХОЛДИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить