Общество с ограниченной ответственностью "Гузель" ИНН:0266015870 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48858755 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6082633065786740
11504 Основные средства на конец предыдущего года6330657867405
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6084633065780
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6330657867400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7128262592
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года128262592108
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года71282620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1282626030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6091645868407343
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года645868407343145
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года205915069040
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15069044110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20791526924431
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года152692443141
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года42000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3970493259166912
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года493259166912104
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4012493259160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4932591669120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6091645868407343
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года645868407343145
21103 Выручка за отчетный год1795186120081905
21104 Выручка за предыдущий год1861200819051534
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1795186120080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1861200817650
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1197118612720
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1186127210700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5986757360
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6757366950
23404 Прочие доходы за предыдущий год12300
23503 Прочие расходы за отчетный год271838108
23504 Прочие расходы за предыдущий год183810891
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5716587210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6587215870
24603 Прочее за отчетный год18562280
24604 Прочее за предыдущий год562281970
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год553602493390
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год602493390132
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5536024930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6024933900
32003 Величина капитала на 3120000
32007 Величина капитала на 311506000
32008 Величина капитала на 311526000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))553000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)553000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))553000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)553000
33003 Величина капитала на 3120000
33007 Величина капитала на 312059000
33008 Величина капитала на 312079000
36003 Чистые активы на 31553000
36004 Чистые активы на 31602000
41103 Поступления – всего за отчетный год3238000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1806000
41193 Прочие поступления за отчетный год1432000
41203 Платежи – всего за отчетный год3273000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1649000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год174000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год56000
41293 Прочие платежи за отчетный год1394000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-35000
43103 Поступления – всего за отчетный год42000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год42000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год42000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период7000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (553)/Стоимость активов (6091) = 9.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (598)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1197+0) = 49.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (598)/Выручка (1795) = 33.31 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (553)/Выручка (1795) = 30.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.651

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.091

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.094

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.518

Индекс Альтмана Z = -2.798

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (33.31%), рентабельность компании (30.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гузель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить