Общество с ограниченной ответственностью "АнЖе" ИНН:0266016432 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:33838925 ОКВЭД:51.19

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1861923481
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19234815
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1861921450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1921451500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года186192145150
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года192145150154
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1481501270
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1501271250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года158160137135
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года160137135150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2832815
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года328154
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года283280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года328150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года186192145150
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года192145150154
21103 Выручка за отчетный год2150194362
21104 Выручка за предыдущий год1501943620
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11117431663
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год239200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3920460
22204 Управленческие расходы за предыдущий год69420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год233110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год331140
23503 Прочие расходы за отчетный год110913
23504 Прочие расходы за предыдущий год109138
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год232-90
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1212-9
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год212-9-59
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год212-90

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (186) = 0.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (2) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (2) = 50 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.849

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.643

Индекс Альтмана Z = 11.544

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (6.64), коэффициент текущей ликвидности (6.64), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (50%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АнЖе

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить