Общество с ограниченной ответственностью "ЮжУралСнаб" ИНН:0266019144 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52982478 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3428441444604508
12104 Запасы на конец предыдущего года4414446045083884
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9571057993559
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10579935591298
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2225959393
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5959393440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4607553055120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5530551254600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4607553055125460
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5530551254605669
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3531336300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3363315800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3541337331683101
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3373316831012983
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1066215723442239
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2157234422392444
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1066215723440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2157234423590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4607553055125460
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5530551254605669
21103 Выручка за отчетный год1282914412145279159
21104 Выручка за предыдущий год1441214527915911497
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1060812163143199034
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1216312275903410858
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год222122492080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год224922521250
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1888191200
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1912204400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3333372080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3372081250
23403 Прочие доходы за отчетный год11131146
23404 Прочие доходы за предыдущий год113114630
23503 Прочие расходы за отчетный год11376224112
23504 Прочие расходы за предыдущий год76224112911
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2212621150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2621151590
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год52574841
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год57484167
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16920567118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20567118-309
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16920500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2056700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (169)/Стоимость активов (4607) = 3.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (333)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10608+1888+0) = 2.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (333)/Выручка (12829) = 2.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (169)/Выручка (12829) = 1.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.769

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.048

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.322

Индекс Альтмана Z = 8.976

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (1.11), коэффициент текущей ликвидности (4.32), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (2.6%), рентабельность компании (1.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮжУралСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить