Общество с ограниченной ответственностью "Яшлек плюс" ИНН:0266021200 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26810989 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года347293614935392
11504 Основные средства на конец предыдущего года361493539212833
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года3974400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года744733614935392
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года361493539212833
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года85562465094
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года624650941208
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года310573105715417
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года37774415
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года74415696
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года770
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12393738436573
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года373843657317344
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года757127353371965
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года735337196530177
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года222222
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года222211
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года567474928142462
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года492814246218619
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года567694930342484
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года493034248418630
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года189382423029481
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года242302948111547
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года189432423029481
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года242302948111547
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года757127353371965
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года735337196530177
21103 Выручка за отчетный год11426101339078
21104 Выручка за предыдущий год10133907847417
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11426101339078
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10133907816974
22103 Коммерческие расходы за отчетный год455030862572
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год308625726477
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год687670476506
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7047650610497
23203 Проценты к получению за отчетный год28183111707
23204 Проценты к получению за предыдущий год3111707352
23303 Проценты к уплате за отчетный год587692724
23304 Проценты к уплате за предыдущий год692724319
23403 Прочие доходы за отчетный год93670
23404 Прочие доходы за предыдущий год3670169
23503 Прочие расходы за отчетный год12713196
23504 Прочие расходы за предыдущий год13196468
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год898969027393
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6902739310231
24603 Прочее за отчетный год152300
24604 Прочее за предыдущий год8300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год746668197117
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год681971179359
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год746668197117
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год681971179359

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7466)/Стоимость активов (75712) = 9.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6876)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+4550+0) = 151.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6876)/Выручка (11426) = 60.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7466)/Выручка (11426) = 65.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.234

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.099

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.119

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.997

Индекс Альтмана Z = 2.734

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (2.16), коэффициент текущей ликвидности (2.16), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (60.18%), рентабельность компании (65.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Яшлек плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить