Общество с ограниченной ответственностью "Салаватжилстрой" ИНН:0266023197 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71863199 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года558393785
11504 Основные средства на конец предыдущего года8393785166
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года106692000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года106747839370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года83937850
12104 Запасы на конец предыдущего года10240903659507446
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1374455142370642703
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года45514237062438413610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года950185055615972
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1850556159721394
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года732203190
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2203193190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года239774479976220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7447997622546250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года109144745629855954710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года74562985595471022616
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1894999-11240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года999-1100-58650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19041009-1114-5855
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1009-1090-5855-890
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года107240735539969760589
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года73553996736058923506
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10724073553996970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7355399673605890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года109144745629855954710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года74562985595471022616
21103 Выручка за отчетный год60148295911243154801
21104 Выручка за предыдущий год829591124315480122792
21203 Себестоимость продаж за отчетный год135853642900953416
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5364290092544123178
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год465677595834220
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7759583422293600
22203 Управленческие расходы за отчетный год534149591816650
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4959181665279750
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6852800417570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28004175713850
23403 Прочие доходы за отчетный год158833487170487083
23404 Прочие доходы за предыдущий год34871704870831575
23503 Прочие расходы за отчетный год14079289301500113168
23504 Прочие расходы за предыдущий год2893015001131682726
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1119256138040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год25613804-47000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2245254904260
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год52576128431
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8952036-1100-4960
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2036-1100-4960-1568
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8952036-11000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2036-1100-49600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (895)/Стоимость активов (109144) = 0.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-685)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1358+0+5341) = -10.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-685)/Выручка (6014) = -11.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (895)/Выручка (6014) = 14.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.961

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.018

Индекс Альтмана Z = -6.192

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (-11.39%), рентабельность компании (14.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*1=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Салаватжилстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить