Общество с ограниченной ответственностью "Уралмаркет" ИНН:0266024345 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75818273 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года57810
11504 Основные средства на конец предыдущего года781012
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5780
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года78100
12103 Запасы на конец отчетного года143095434863493
12104 Запасы на конец предыдущего года954348634933472
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года51000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года59688779368
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года62455936813577
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года708438163
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8438163531
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16101044124010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года104412401130240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года161510511240913034
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1051124091303417592
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года52852800
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года52852800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30536900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года36950500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года83389710331399
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года897103313991847
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7821541137611373
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года154113761137314155
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года782154113760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15411376116350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года161510511240913034
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1051124091303417592
21103 Выручка за отчетный год27084338675726851
21104 Выручка за предыдущий год433867572685168989
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27074395702726797
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год439570272679768943
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1-57-2700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-57-270540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1-57-2700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-57-270540
23404 Прочие доходы за предыдущий год68362821
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год111750
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1175620
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2151213
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год196050
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9605054
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год63-14500
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год-145-42700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год62-13600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-136-36700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1615) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2707+0+0) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (2708) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (2708) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.513

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.065

Индекс Альтмана Z = 4.494

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (2.06), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (0.04%), рентабельность компании (0.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить