Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс оптово-розничной торговли" ИНН:0266025211 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77851961 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2680268
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2680268
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года268268268
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года268268269
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8280828
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года8280828
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1183911
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1183911
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года839839839
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года839839839
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года110711071107
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года110711071108
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5000500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5000500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4700470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4700471
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года970970970
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года970970971
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года767676
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года767676
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года616161
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года616161
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года137137137
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года137137137
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года110711071107
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года110711071108

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1107) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.703

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.08

Индекс Альтмана Z = 12.046

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (6.12), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Комплекс оптово-розничной торговли

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить