Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС-ТОРГ" ИНН:0266026656 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94270875 ОКВЭД:52.27.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года17400174
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года17400174
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1741741760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1741761820
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14140159
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года140158202
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года214239130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1416140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года161410680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1881901901250
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19019012501458
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000100010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000100010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2836-2836-28310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2836-2831-23830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1836-1836-1831-1383
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1836-1831-1383-748
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1530153014701557
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1530147015571152
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4944965511076
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года49655110761054
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2024202620210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2026202126330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1881901901250
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19019012501458
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год160814150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1-348-5960
23504 Прочие расходы за предыдущий год41384048
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5-447-6360
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6-448-636-743
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6-448-6360
32003 Величина капитала на 311000000
32007 Величина капитала на 31-2836000
32008 Величина капитала на 31-1836000
33003 Величина капитала на 311000000
33007 Величина капитала на 31-2836000
33008 Величина капитала на 31-1836000
36003 Чистые активы на 31-1836000
36004 Чистые активы на 31-1836000
41203 Платежи – всего за отчетный год2000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (188) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -9.77

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.553

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.907

Индекс Альтмана Z = -17.7

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (-9.77), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-13.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС-ТОРГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить