Общество с ограниченной ответственностью "Жилуправление №8" ИНН:0266027000 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94277274 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6703118817422224
11504 Основные средства на конец предыдущего года1188174222241445
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года5050505030500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6703623867926116
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6238679261161445
12103 Запасы на конец отчетного года2112697339562275
12104 Запасы на конец предыдущего года6973395622751478
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26632238762357320012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23876235732001217962
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18598294835483086
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2948354830862813
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1156723853847
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1567238538472304
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года47343353643346246220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35364334624622024557
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года54046416024025452336
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41602402545233626002
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20156201452241820286
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года201452241820286356
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20166201552242820296
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года201552242820296366
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года36445155
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года44515546
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года36445155
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года44515546
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33844214031750731985
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21403175073198525311
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года33844214031777531985
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21403177753198525590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года54046416024025452336
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41602402545233626002
21103 Выручка за отчетный год155035150950167921133031
21104 Выручка за предыдущий год150950167921133031122208
21203 Себестоимость продаж за отчетный год157134155537162887132256
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год155537162887132256121253
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2099-45875034775
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-45875034775955
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2099-45875034775
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-45875034775955
23203 Проценты к получению за отчетный год2589000
23403 Прочие доходы за отчетный год478614647358420524
23404 Прочие доходы за предыдущий год146473584205243462
23503 Прочие расходы за отчетный год46849543471827344
23504 Прочие расходы за предыдущий год95434718273443754
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5925173900-6045
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5173900-6045663
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5904664900
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4664900517
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-463-356-534384
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-356-534384400
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-7-4124
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год80-84226287
24604 Прочее за предыдущий год10-254450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1057257220230
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год57257220230130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1057257220230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год57257220230130
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31201452241820286356
32008 Величина капитала на 31201552242820296366
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1057257220230
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1057257220230
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1057257220230
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1057257220230
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 3120156201452241820286
33008 Величина капитала на 3120166201552242820296
36003 Чистые активы на 3120166201552242820296
36004 Чистые активы на 31201552242820296366
41103 Поступления – всего за отчетный год249091199998223994232890
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год211775188949191389167623
41193 Прочие поступления за отчетный год37316110493260565267
41203 Платежи – всего за отчетный год233441198268224927232617
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год148489122595147380198174
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год27774252492070119554
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год655850550
41293 Прочие платежи за отчетный год56523495745679114889
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год156501730-933273
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период15650-600462273

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (54046) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2099)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (157134+0+0) = -1.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2099)/Выручка (155035) = -1.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (155035) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.4

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.4<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.25

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.595

Индекс Альтмана Z = 2.339

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.339<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.55), коэффициент быстрой ликвидности (1.34), коэффициент текущей ликвидности (1.4), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (-1.35%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*3+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилуправление 8

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить