ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАВАТСПОРТСЕРВИС" ИНН:0266028558 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97958164 ОКВЭД:92.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3389229335693875
11504 Основные средства на конец предыдущего года2293356938753523
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года122122122151
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года122122122-8
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3511241536914026
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2415369139963515
12103 Запасы на конец отчетного года12117396591
12104 Запасы на конец предыдущего года173965914953
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1066864121190012499
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года641111900136067161
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года37497250732084411160
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2507320844111608511
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48286315013314124265
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31501331412535820648
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года51797339163683228291
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33916368322935424163
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года38190213632373314111
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2136323733141117592
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года38205213782374814126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2137823748141267607
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года293215293346
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года215293276483
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года293215293346
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года215293276483
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13299123231279113490
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12323127911462214849
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13299123231279113819
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12323127911495116073
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года51797339163683228291
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33916368322935424163
21103 Выручка за отчетный год259797237423253741214348
21104 Выручка за предыдущий год104244253741214348213468
21203 Себестоимость продаж за отчетный год90251752837492161929
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год752837492161929107490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год169546162140178820152419
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год28961178820152419105978
22203 Управленческие расходы за отчетный год111629132630132627119056
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год57917295104619333363
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28961461933336317256
23403 Прочие доходы за отчетный год235361901
23404 Прочие доходы за предыдущий год53619011376
23503 Прочие расходы за отчетный год944034951549315499
23504 Прочие расходы за предыдущий год349515493154996695
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год48500260203106118765
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год25471310611876511937
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10232568673274194
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5686732742352722
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год61040411320
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год7879170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38190197852371514860
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1978523715148598083
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38190197852371514860
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1978523715148598083
32003 Величина капитала на 311501515
32007 Величина капитала на 31213630141117592
32008 Величина капитала на 31213780141267607
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16827096226519
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)16827096226519
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16827096226519
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)16827096226519
33003 Величина капитала на 311501515
33007 Величина капитала на 313819002373314111
33008 Величина капитала на 313820502374814126
36003 Чистые активы на 313820502374814126
36004 Чистые активы на 31213780144557607
41103 Поступления – всего за отчетный год310059011099260293
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год255609010355222488
41193 Прочие поступления за отчетный год54450074437805
41203 Платежи – всего за отчетный год222441010334249299
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8018409261124395
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год77148046142897
41293 Прочие платежи за отчетный год65109061276331
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год87618076510994
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период87618076510994

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38190)/Стоимость активов (51797) = 73.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (57917)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (90251+0+111629) = 28.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (57917)/Выручка (259797) = 22.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38190)/Выручка (259797) = 14.7 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.675

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.737

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.936

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.811

Индекс Альтмана Z = 16.072

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.82), коэффициент быстрой ликвидности (3.62), коэффициент текущей ликвидности (3.63), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (22.29%), рентабельность компании (14.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛАВАТСПОРТСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить