Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ плюс" ИНН:0266029696 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82052073 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года6071640281661056
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года24918040
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года4000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года24918607164060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6075640681660
12103 Запасы на конец отчетного года104722108557128768104690
12104 Запасы на конец предыдущего года10855712876810469082699
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14612110048271476184826
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года110075271476182489170644
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2508146712101013
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года146712101013638
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1218422200724014540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2200994014542905290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года146760226143407860298695
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года226174407860298695255037
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1433781292381060970
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года138802106097847830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года143388138812129357106107
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13881212935710610784604
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года337287331278503192588
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года87362278503192588168357
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3372873312785030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года873622785031925880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года146760226143407860298695
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года226174407860298695255037
21103 Выручка за отчетный год176117216482203966247643
21104 Выручка за предыдущий год216482203966247643237197
21203 Себестоимость продаж за отчетный год157539193092161299212415
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год193092161299205434201340
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1857823390426670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2339042667422090
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9226949170
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6949172260
22203 Управленческие расходы за отчетный год7517725367420
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7253674267550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1013915443350080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1544335008352280
23403 Прочие доходы за отчетный год35430560
23503 Прочие расходы за отчетный год7302298354247765
23504 Прочие расходы за предыдущий год2983542477653928
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год638012460296400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1246029640274630
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1804289663945959
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2896639459596914
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год249144034620
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год4034624670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год457695642325021504
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9564232502150425015
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год45769564232500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год956423250215040
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4576000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4576000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4576000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4576000
33007 Величина капитала на 31143378000
33008 Величина капитала на 31143388000
41103 Поступления – всего за отчетный год172297000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год172297000
41203 Платежи – всего за отчетный год171264000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год157204000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5700000
41293 Прочие платежи за отчетный год8360000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1033000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1033000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4576)/Стоимость активов (146760) = 3.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10139)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (157539+922+7517) = 6.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10139)/Выручка (176117) = 5.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4576)/Выручка (176117) = 2.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.807

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.043

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 42.523

Индекс Альтмана Z = 50.333

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.74), коэффициент быстрой ликвидности (5.08), коэффициент текущей ликвидности (36.13), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (5.76%), рентабельность компании (2.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УЮТ плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить