Общество с ограниченной ответственностью "МонтажРемСтрой" ИНН:0266030211 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84463981 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года691682728
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года691682720
12103 Запасы на конец отчетного года655957299071321
12104 Запасы на конец предыдущего года21189071321270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5420433011441943
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года393411441810326
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года281000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года160350
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года827350356
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года34901730
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года16321731330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года126251005922590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8511225932640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года126251017824273536
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года858024273536960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1414140
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1414100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-255278550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11355580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1152926968
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1276968-16
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8132000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года8132000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1800254200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2543000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2704234422743438
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года585522743438973
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5584303
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4504488623580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8453235834680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года126251017824273536
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года858024273536960
21103 Выручка за отчетный год2659831056570820609
21104 Выручка за предыдущий год1305357082060915788
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1724125604398320481
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1145839831055515792
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9357545217250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15951725100540
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3380184999260
22203 Управленческие расходы за отчетный год7831000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год15261883-1240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1785-1241280
23303 Проценты к уплате за отчетный год1643000
23304 Проценты к уплате за предыдущий год23000
23404 Прочие доходы за предыдущий год198317100
23504 Прочие расходы за предыдущий год10147297
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-117186000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год740990
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год21372315
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год163150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1381488-384
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год58-384-11
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1381488-30
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год58-3840
32003 Величина капитала на 3114000
32007 Величина капитала на 31113000
32008 Величина капитала на 31127000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))138000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)138000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))138000
33218 Убыток (ИТОГО)138000
33003 Величина капитала на 3114000
33007 Величина капитала на 31-25000
33008 Величина капитала на 31-11000
36003 Чистые активы на 31-11000
41103 Поступления – всего за отчетный год30126000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год30126000
41203 Платежи – всего за отчетный год38418000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год36272000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год569000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год457000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год21000
41293 Прочие платежи за отчетный год1099000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-8292000
43103 Поступления – всего за отчетный год7481000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год7481000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год7481000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-811000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-138)/Стоимость активов (12625) = -1.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1526)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17241+0+7831) = 6.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1526)/Выручка (26598) = 5.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-138)/Выручка (26598) = -0.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.786

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = 5.059

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.21), коэффициент текущей ликвидности (2.74), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (5.74%), рентабельность компании (-0.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МонтажРемСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить