Общество с ограниченной ответственностью "Салаватнефтехимстройзаказчик" ИНН:0266031102 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88100494 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19379554368
11504 Основные средства на конец предыдущего года79554368495
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года13213100
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года132000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3252105540
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2115543680
12103 Запасы на конец отчетного года730091
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17871401966477569
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3922664771425557
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года174073198537
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года731985372826
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года113500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года13504270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19685488567450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4788674581970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20010509572998565
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года49997299856510861
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2002002000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2002002000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-485-456-920
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-455-92-3650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-285-256108-165
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-255108-165196
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20295535171918637
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года52547191863710587
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20295535171910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5254719187300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20010509572998565
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года49997299856510861
21103 Выручка за отчетный год21669143731692336223
21104 Выручка за предыдущий год14373169233622340590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2009111470997436109
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1145699742824439195
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1578290369490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2917694979790
22203 Управленческие расходы за отчетный год2404375763620
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3771636278650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-826-8545870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8545871140
23403 Прочие доходы за отчетный год10809151923602
23404 Прочие доходы за предыдущий год80119236021605
23503 Прочие расходы за отчетный год706943423663
23504 Прочие расходы за предыдущий год58034236631686
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год184-6334370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-633437530
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год37087414
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-13217700
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год132000
24603 Прочее за отчетный год40770
24604 Прочее за предыдущий год46774030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11-456273-361
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-547273-3611310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11-4562730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-547273-3610
32003 Величина капитала на 31200000
32007 Величина капитала на 31-455000
32008 Величина капитала на 31-255000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)11000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)11000
33003 Величина капитала на 31200000
33007 Величина капитала на 31-485000
33008 Величина капитала на 31-285000
36003 Чистые активы на 31-285000
36004 Чистые активы на 31-255000
41103 Поступления – всего за отчетный год9871000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год9088000
41193 Прочие поступления за отчетный год783000
41203 Платежи – всего за отчетный год8485000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6596000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1468000
41293 Прочие платежи за отчетный год421000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1386000
42103 Поступления – всего за отчетный год4000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год4000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год4000
43103 Поступления – всего за отчетный год610000
43193 Прочие поступления за отчетный год610000
43203 Платежи – всего за отчетный год991000
43293 Прочие платежи за отчетный год991000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-381000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1009000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11)/Стоимость активов (20010) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-826)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20091+0+2404) = -3.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-826)/Выручка (21669) = -3.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11)/Выручка (21669) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.03

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.014

Индекс Альтмана Z = -0.148

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (-3.81%), рентабельность компании (0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимстройзаказчик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить