Общество с ограниченной ответственностью "АВМ Софт" ИНН:0266032530 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61165844 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года245025820
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года244000
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года112211532285
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года112222850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года357237352306
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года356223060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года357237352306
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года356223060
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года214221301308
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года207613090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года215721451323
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года209113240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14151590983
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14719820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14151590983
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14719820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года357237352306
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года356223060
21103 Выручка за отчетный год6616492154
21104 Выручка за предыдущий год164921540
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6616492154
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год164921540
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8253330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год668241821
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год82418210
23504 Прочие расходы за предыдущий год32100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год668211611
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год82116110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год668211611
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год82116110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год668211611
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год82116110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (66)/Стоимость активов (3572) = 1.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (66)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (66)/Выручка (66) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (66)/Выручка (66) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.604

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.524

Индекс Альтмана Z = 5.742

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.73), коэффициент текущей ликвидности (1.73), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АВМ Софт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить