ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" ИНН:0266032650 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61170236 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2088226570
11504 Основные средства на конец предыдущего года2657027349
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2088226570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2657027349
12103 Запасы на конец отчетного года2017016406
12104 Запасы на конец предыдущего года1640614381
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года78012421
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года242122326
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1890
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27207
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2071939
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2799819223
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1922338843
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4888045793
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4579366192
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3908-3858
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3858-2808
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3888-3838
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3838-2788
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года33688044
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года804411957
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года33688044
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года804411957
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1809012156
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1215610262
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3131029431
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2943146761
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4940041587
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4158757024
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4888045793
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4579366192
21103 Выручка за отчетный год48049937
21104 Выручка за предыдущий год993721241
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год48049937
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год993721241
22203 Управленческие расходы за отчетный год41588474
22204 Управленческие расходы за предыдущий год847419151
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6461463
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14632090
23403 Прочие доходы за отчетный год41533280
23404 Прочие доходы за предыдущий год328012671
23503 Прочие расходы за отчетный год47885739
23504 Прочие расходы за предыдущий год573915838
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11-996
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-996-1077
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год217
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год170
24603 Прочее за отчетный год5937
24604 Прочее за предыдущий год370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-50-1050
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1050-1077
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-50-1050
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1050-1077

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-50)/Стоимость активов (48880) = -0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (646)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+4158) = 15.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (646)/Выручка (4804) = 13.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-50)/Выручка (4804) = -1.04 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.57

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.068

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.074

Индекс Альтмана Z = -0.527

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.57), коэффициент наличия собственных средств (-0.08), рентабельность продукции (13.45%), рентабельность компании (-1.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить