Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСервисСтрой" ИНН:0266033942 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64168412 ОКВЭД:74.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года204817193791
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года221037911857
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года204828105597
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года221055972166
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года204828105663
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года221056632299
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года129915193819
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года151938191650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года74912911844
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6911844649
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года74912911844
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6911844649
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года204828105663
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года221056632299
21103 Выручка за отчетный год161361518716863
21104 Выручка за предыдущий год151871686316131
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9250897510310
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год89751031015391
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год688662126553
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год62126553740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год688662126553
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год62126553740
23403 Прочие доходы за отчетный год4100
23503 Прочие расходы за отчетный год250207872
23504 Прочие расходы за предыдущий год20787253
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год667760055681
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год60055681688
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год667760055681
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год60055681688

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6677)/Стоимость активов (2048) = 326.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6886)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9250+0+0) = 74.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6886)/Выручка (16136) = 42.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6677)/Выручка (16136) = 41.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.634

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 3.26

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 3.26

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.734

Индекс Альтмана Z = 38.515

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.73), коэффициент текущей ликвидности (2.73), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (42.67%), рентабельность компании (41.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкоСервисСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить