Общество с ограниченной ответственностью "Автобаза № 5" ИНН:0266034343 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67838238 ОКВЭД:60.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года114412412564
11504 Основные средства на конец предыдущего года1241256411030
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года178819221945
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года192219451945
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года293231634509
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3163450912975
12104 Запасы на конец предыдущего года657112512035
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года9601443
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года318322004820299
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года200482029919555
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года318322080121487
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года208012148733553
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года318642396425996
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года239642599646528
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-206224493399
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года244933992822
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-205224593409
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года245934092832
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года368162150522587
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года215052258740196
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года368162150522587
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года215052258743696
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года347642396425996
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года239642599646528
21104 Выручка за предыдущий год19544058538123
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15962395223500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3581663314623
22204 Управленческие расходы за предыдущий год17241660212625
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1366311998
23404 Прочие доходы за предыдущий год41688621697
23503 Прочие расходы за отчетный год451108172
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4511-950721
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9507211614
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4511-950577
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9505771291
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4511-950577
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9505771291

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4511)/Стоимость активов (31864) = 14.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4511)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.86

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.156

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.142

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.142

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.056

Индекс Альтмана Z = 0.335

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (0.86), коэффициент наличия собственных средств (-0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-48.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автобаза  5

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить