Общество с ограниченной ответственностью "Маршрут Сервис" ИНН:0266034350 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67834016 ОКВЭД:63.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года63229
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22927
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года63229
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22927
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года631429
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года142927
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-156-204-155
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-204-155-130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года219218184
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года218184157
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года219218184
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года218184157
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года631429
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года142927
21103 Выручка за отчетный год279424782401
21104 Выручка за предыдущий год247824012210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год229620762037
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год207620371748
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год498402364
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год402364462
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год498402364
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год402364462
23403 Прочие доходы за отчетный год3042195
23404 Прочие доходы за предыдущий год421950
23503 Прочие расходы за отчетный год480492585
23504 Прочие расходы за предыдущий год492585431
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год48-48-26
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-48-2631
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год48-48-26
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-48-2631

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (48)/Стоимость активов (63) = 76.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (498)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2296+0+0) = 21.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (498)/Выручка (2794) = 17.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (48)/Выручка (2794) = 1.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.476

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.762

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.762

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.712

Индекс Альтмана Z = -9.385

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (-2.48), рентабельность продукции (17.82%), рентабельность компании (1.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Маршрут Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить