Общество с ограниченной ответственностью "Урал" ИНН:0266036044 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38492448 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года4863393510302716
12104 Запасы на конец предыдущего года3935103027160
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года181971165018500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года487622133126804566
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года221331268045660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года487622133126804566
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года221331268045660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года501501501501
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5015015010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-32701360884731155
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13608847311550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-27691410989741656
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14109897416560
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3409166733
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1667330
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4236635737032907
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6357370329070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7645802437062910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8024370629100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года487622133126804566
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года221331268045660
21103 Выручка за отчетный год32002334783807711727
21104 Выручка за предыдущий год3347838077117270
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2533026370294469974
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год263702944699740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6672710886311753
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7108863117530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год440628901060249
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год289010602490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2266421875711504
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4218757115040
23404 Прочие доходы за предыдущий год14484800
23503 Прочие расходы за отчетный год111016147212
23504 Прочие расходы за предыдущий год161472120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1156550575721292
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5505757212920
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год252370253137
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3702531370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год904513573191155
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5135731911550
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год904513573191155
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5135731911550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (904)/Стоимость активов (4876) = 18.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2266)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25330+4406+0) = 7.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2266)/Выручка (32002) = 7.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (904)/Выручка (32002) = 2.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.64

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.57

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.131

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.185

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.237

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.362

Индекс Альтмана Z = 2.675

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.64), коэффициент наличия собственных средств (-0.57), рентабельность продукции (7.08%), рентабельность компании (2.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить