Общество с ограниченной ответственностью "Стекольная Транспортная Компания" ИНН:0266036220 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38507380 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1426170519830
11504 Основные средства на конец предыдущего года1705198300
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года53718000
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года180000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1963188519830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1885198300
12103 Запасы на конец отчетного года1242967878943
12104 Запасы на конец предыдущего года9678789430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7540690361477127
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6903614771270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2624049371
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40493710
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года18215082122
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года150821220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9226806076008263
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8060760082630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11189994595838263
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9945958382630
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10103310
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года235170624931960
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1706251619600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года245171625261970
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1716252619700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10944822970576293
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8229705762930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10944822970576293
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8229705762930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11189994595838263
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9945958382630
21103 Выручка за отчетный год77334742717799731843
21104 Выручка за предыдущий год7427177997318430
21203 Себестоимость продаж за отчетный год73502683696727625454
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6836967276254540
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год38325902107216389
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год59021072163890
22203 Управленческие расходы за отчетный год55686806102603733
22204 Управленческие расходы за предыдущий год68061026037330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1736-9044612538
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-90446125380
23403 Прочие доходы за отчетный год2832645610
23404 Прочие доходы за предыдущий год26456100
23503 Прочие расходы за отчетный год37235035158
23504 Прочие расходы за предыдущий год178351580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1825-9906712480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-81867124800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1830138520
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-1004-24
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-537000
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-8000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1471-8105331960
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-81053319600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1471-8105331960
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-81053319600
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 311706251619600
32008 Величина капитала на 311716252619700
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))147181000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)147181000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))147181000
33218 Убыток (ИТОГО)147181000
33003 Величина капитала на 3110103310
33007 Величина капитала на 31235170624931960
33008 Величина капитала на 31245171725261970
36003 Чистые активы на 31235171625261970
36004 Чистые активы на 311716252619700
41103 Поступления – всего за отчетный год80729721568912630866
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год80729721566074130866
41203 Платежи – всего за отчетный год80507726098870430795
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год51846363053354216756
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2866128612315607307
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год222-45342271
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период222-45342271

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1471)/Стоимость активов (11189) = -13.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1736)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (73502+0+5568) = -2.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1736)/Выручка (77334) = -2.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1471)/Выручка (77334) = -1.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.154

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.131

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.163

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.022

Индекс Альтмана Z = -2.51

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (-2.24%), рентабельность компании (-1.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стекольная Транспортная Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить