Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "ИнвестДом" ИНН:0266036439 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12682358 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года175176450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1764500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года175176450
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1754500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17510
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17510
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года175176450
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1764500
21104 Выручка за предыдущий год140211250
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год200206780
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-604470
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-604470
23403 Прочие доходы за отчетный год100
23404 Прочие доходы за предыдущий год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1-61447
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-594470
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1-274447
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2724470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (175) = 0.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.06

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-195.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания ИнвестДом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить