Общество с ограниченной ответственностью "СтройФонд" ИНН:0266036566 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12691446 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года4172720
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года125397013
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года46750130
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года125397417285
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года471672850
12103 Запасы на конец отчетного года576168328
12104 Запасы на конец предыдущего года1683280
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года577951785412886
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39746128860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года32079023
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23343230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года904508858313237
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63257132370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2158478900013522
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года110424135220
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14861318365
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13183650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14961328365
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13283650
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1025600
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1054700
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года983500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2009100
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1054700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года97631506849622
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7235096220
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года9662900
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2619900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1942608767213157
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года98549131570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2158478900013522
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года110424135220
21103 Выручка за отчетный год26910868825749
21104 Выручка за предыдущий год108688257490
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год107392252680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2691296481
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12964810
22203 Управленческие расходы за отчетный год183000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-15611296481
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12964810
23203 Проценты к получению за отчетный год1340410
23204 Проценты к получению за предыдущий год4100
23303 Проценты к уплате за отчетный год6311
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3110
23403 Прочие доходы за отчетный год200500
23503 Прочие расходы за отчетный год15036520
23504 Прочие расходы за предыдущий год65200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2751241460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12414600
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год248920
24603 Прочее за отчетный год10703
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год168993365
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9933650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год168993365
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9933650
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31131800
32008 Величина капитала на 31132800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)16800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)16800
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31148600
33008 Величина капитала на 31149600
36003 Чистые активы на 31149600
36004 Чистые активы на 31132800
41103 Поступления – всего за отчетный год9951000
41193 Прочие поступления за отчетный год9951000
41203 Платежи – всего за отчетный год9169600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8875900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год56000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год15000
41293 Прочие платежи за отчетный год222700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год781400
43103 Поступления – всего за отчетный год119700
43193 Прочие поступления за отчетный год119700
43203 Платежи – всего за отчетный год27500
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год27500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год92200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период873600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (168)/Стоимость активов (215847) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1561)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1830) = -85.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1561)/Выручка (269) = -580.3 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (168)/Выручка (269) = 62.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.033

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Индекс Альтмана Z = -0.199

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (0.46), коэффициент текущей ликвидности (0.47), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-580.3%), рентабельность компании (62.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*1=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройФонд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить