Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройТехнологии" ИНН:0267012783 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:82025722 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5582110151
11504 Основные средства на конец предыдущего года8211015135
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года55821100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года821101510
12104 Запасы на конец предыдущего года6341123598777
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года540266146497
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года266146497114
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года54090021160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года900211623070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года59598222262458
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года982222624581497
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010-51-183
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010-183-256
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года58581622772641
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года816221626411753
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года156000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58597222770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года972221626410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года59598222262458
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года982222624581497
21103 Выручка за отчетный год3558272921694678
21104 Выручка за предыдущий год2729216946782113
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3015256916054582
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2569209043452069
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5431605640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год160793330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5431605640
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год160793330
23504 Прочие расходы за предыдущий год192025712
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год543141590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14159760
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год84003
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4591415973
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год141597310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (459)/Стоимость активов (595) = 77.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (543)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3015+0+0) = 18.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (543)/Выручка (3558) = 15.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (459)/Выручка (3558) = 12.9 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.076

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.771

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.913

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.017

Индекс Альтмана Z = 8.168

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.92), коэффициент быстрой ликвидности (0.92), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (15.26%), рентабельность компании (12.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройТехнологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить