Общество с ограниченной ответственностью "НОВЕКС" ИНН:0268003728 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26816584 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года4614614610
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года4614614610
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4614614610
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4614614610
12103 Запасы на конец отчетного года16161616
12104 Запасы на конец предыдущего года16161616
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1149114911491176
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1149114911491176
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2727270
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2727270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1192119211920
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1192119211920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1653165316531653
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1653165316531653
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-14136-14136-141360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-14136-14136-141360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-14126-14126-14126-14126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-14126-14126-14126-13981
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15779157791577915779
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15779157791577915634
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1577915779157790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1577915779157790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1653165316531653
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1653165316531653
23503 Прочие расходы за отчетный год1413601413614136
23504 Прочие расходы за предыдущий год14136141361413623694
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-141360-141360
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-14136-14136-141360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-141360-14136-14136
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-14136-14136-14136-13519
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-141360-141360
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14136-14136-141360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14136)/Стоимость активов (1653) = -855.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14136)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -8.55

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -8.825

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -8.552

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -8.552

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.895

Индекс Альтмана Z = -144.181

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-8.55), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НОВЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить