Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия "Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлитамак ИНН:0268014695 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:33836133 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года264266306
12104 Запасы на конец предыдущего года266306303
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7847200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года47200104
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года342313506
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года313506407
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года342313506
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года313506407
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года342313506
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года313506407
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года342313506
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года313506407
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года342313506
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года313506407
41103 Поступления – всего за отчетный год72100
41193 Прочие поступления за отчетный год72100
41203 Платежи – всего за отчетный год68900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год29800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год27400
41293 Прочие платежи за отчетный год11700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3200
61003 Остаток средств на начало отчетного года4720044
62153 Членские взносы за отчетный год566553486
62503 Прочие за отчетный год155322156
62003 Поступило средств - всего за отчетный год721875642
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год400822378
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год10310973
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год297713305
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год288205200
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год274196197
63263 прочие за отчетный год1493
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год214
63003 Использовано средств - всего за отчетный год6901028582
64003 Остаток средств на конец отчетного года7847104

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Прибыль

Прибыль Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Чистые активы

Чистые активы Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (342) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия Межрайкоммунводоканал городского округа город Стерлитамак

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить