Общество с ограниченной ответственностью "Уралмаркет" ИНН:0268021766 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:45314517 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года257263670
11504 Основные средства на конец предыдущего года263670976
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года257263670
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года263670976
12103 Запасы на конец отчетного года1185634935
12104 Запасы на конец предыдущего года634935281
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5985241004
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5241004594
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года142201422014220
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года142201422014470
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111115
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11154
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года160141538916174
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года153891617415349
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года162711565216844
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года156521684416325
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года67467414048
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года67414048229
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1461-1385-13325
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1385-13325-13284
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-777-701733
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-701733-13045
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года154151450014258
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года145001425827362
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года163318531853
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года185318531284
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года170481635316111
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года163531611128646
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года162711565216844
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года156521684416325
21103 Выручка за отчетный год9524908741
21104 Выручка за предыдущий год49087412941
21203 Себестоимость продаж за отчетный год47407790
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год478490951
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год490951606
22103 Коммерческие расходы за отчетный год83114131461
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год141314611187
22203 Управленческие расходы за отчетный год634492421
22204 Управленческие расходы за предыдущий год492421244
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-987-1415-931
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1415-931-825
23404 Прочие доходы за предыдущий год260149540
23503 Прочие расходы за отчетный год58278245
23504 Прочие расходы за предыдущий год27824544
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1045-143313778
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-143313778-869
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1045-143313778
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-143313778-869
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1045-143313778
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-143313778-869

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1045)/Стоимость активов (16271) = -6.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-987)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (474+831+634) = -50.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-987)/Выручка (952) = -103.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1045)/Выручка (952) = -109.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.884

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.064

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.046

Индекс Альтмана Z = 5.112

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (-0.05), рентабельность продукции (-103.68%), рентабельность компании (-109.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралмаркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить